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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 604 051.00 | 484 334.00 | 1 119 717.00 | 1 604 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 890 450.00 | 4 757 412.00 | 12 133 038.00 | 16 890 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 494 501.00 | 5 241 746.00 | 13 252 755.00 | 18 494 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 773.00 | | 271 773.00 | 271 773.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CF Disponibilités | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 006.00 | | 552 006.00 | 552 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 046 507.00 | 5 241 746.00 | 13 804 760.00 | 19 046 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 749 500.00 | 2 749 500.00 | | 2 749 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 390 634.00 | -3 360 495.00 | | -3 390 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 233.00 | -30 138.00 | | 56 233.00 |
DK Provisions réglementées | 3 702 209.00 | 3 465 123.00 | | 3 702 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 308.00 | 2 823 989.00 | | 3 117 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 327.00 | 814 901.00 | | 910 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 327.00 | 814 901.00 | | 910 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 268.00 | 10 845 045.00 | | 9 581 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 151.00 | 194 745.00 | | 133 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 125.00 | 11 102 496.00 | | 9 777 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 804 760.00 | 14 741 386.00 | | 13 804 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 245 811.00 | 1 470 954.00 | | 8 245 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 087.00 | 360 612.00 | | 237 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 087.00 | 360 612.00 | | 237 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 087.00 | -360 612.00 | | -237 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 862.00 | 2 383 563.00 | | 2 312 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 629.00 | 2 413 701.00 | | 2 256 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 233.00 | -30 138.00 | | 56 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 494 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494 501.00 | | | 18 494 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 910.00 | 870 836.00 | 5 241 746.00 | 4 370 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 910.00 | 870 836.00 | 5 241 746.00 | 4 370 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465 123.00 | 237 087.00 | | 3 465 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 901.00 | 95 426.00 | | 814 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280 024.00 | 332 513.00 | | 4 280 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 406 093.00 | 1 160 282.00 | 5 071 648.00 | 9 406 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
UX Autres créances clients | 271 773.00 | 271 773.00 | | 271 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 518.00 | | | 1 311 518.00 |
VP Divers | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 341.00 | 356 341.00 | | 356 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 125.00 | 1 531 314.00 | 5 071 648.00 | 9 777 125.00 |