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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 7 059.00 | 11 791.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 210.00 | 2 355.00 | 39 855.00 | 42 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 996.00 | 9 414.00 | 81 582.00 | 90 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
CF Disponibilités | 204 959.00 | | 204 959.00 | 204 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 743.00 | | 293 743.00 | 293 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 739.00 | 9 414.00 | 375 325.00 | 384 739.00 |
CU Autres participations | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 223.00 | 39 419.00 | | 61 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 765.00 | 61 804.00 | | 162 765.00 |
DL TOTAL (I) | 274 987.00 | 112 223.00 | | 274 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 634.00 | 49.00 | | 20 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 1 540.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 724.00 | 57 993.00 | | 65 724.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 338.00 | 59 582.00 | | 100 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 325.00 | 171 805.00 | | 375 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 338.00 | 59 582.00 | | 100 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 514 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 754.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 516.00 | 754.00 | | 211 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 596.00 | -754.00 | | -181 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 259.00 | 21 694.00 | | 52 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 012.00 | 436 149.00 | | 729 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 247.00 | 374 346.00 | | 566 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 765.00 | 61 804.00 | | 162 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 165.00 | | 70 709.00 | 242 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | 41 628.00 | 18 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 805.00 | | 29 081.00 | 204 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 627.00 | | 183 627.00 | 183 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 627.00 | | 183 627.00 | 183 627.00 |
UG ‐ Financières | | | 183 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VI Groupe et associés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |