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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 947.00 | 249.00 | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 093.00 | 25 206.00 | 57 887.00 | 83 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 039.00 | 26 153.00 | 131 886.00 | 158 039.00 |
060 Stock marchandises | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
110 Total général Actif | 301 206.00 | 26 153.00 | 275 053.00 | 301 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 423.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 832.00 | 169 981.00 | | 286 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 833.00 | 169 981.00 | | 286 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 580.00 | 60 672.00 | | 101 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 895.00 | 1 185.00 | | -2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 33 928.00 | 30 156.00 | | 33 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 2 150.00 | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 063.00 | 15 473.00 | | 51 063.00 |
252 Charges sociales | 19 979.00 | 4 990.00 | | 19 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 269.00 | 9 987.00 | | 11 269.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 715.00 | 124 615.00 | | 219 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 118.00 | 45 366.00 | | 67 118.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | 62.00 | | 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 3 723.00 | 4 310.00 | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | 1 873.00 | | 14 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 422.00 | 39 245.00 | | 49 422.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 822.00 | | | 21 822.00 |