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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 254.00 | 37 004.00 | 22 250.00 | 59 254.00 |
040 Immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 934.00 | 37 004.00 | 88 930.00 | 125 934.00 |
060 Stock marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
072 Créances – Autres | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
084 Disponibilités | 91 977.00 | | 91 977.00 | 91 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
110 Total général Actif | 268 391.00 | 37 004.00 | 231 387.00 | 268 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 495.00 | 204 010.00 | | 189 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 882.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 495.00 | 206 892.00 | | 191 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 290.00 | 18 869.00 | | 17 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | 204.00 | | -2 596.00 |
242 Autres charges externes. | 30 089.00 | 31 606.00 | | 30 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 768.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 425.00 | 90 291.00 | | 97 425.00 |
252 Charges sociales | 38 686.00 | 29 163.00 | | 38 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 2 792.00 | | 3 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 095.00 | 174 694.00 | | 186 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 400.00 | 32 198.00 | | 5 400.00 |
280 Produits financiers | 2 971.00 | 3 522.00 | | 2 971.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | 1 701.00 | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | 3 587.00 | | -1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 711.00 | 30 433.00 | | 8 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |