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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 11 064.00 | 4 511.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 543.00 | 266 329.00 | 222 214.00 | 488 543.00 |
AX Avances et acomptes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 848.00 | 277 393.00 | 236 454.00 | 513 848.00 |
BT Marchandises | 4 700 706.00 | | 4 700 706.00 | 4 700 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 668.00 | 3 321.00 | 688 347.00 | 691 668.00 |
BZ Autres créances | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CF Disponibilités | 218 692.00 | | 218 692.00 | 218 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 317.00 | 3 321.00 | 5 842 996.00 | 5 846 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 164.00 | 280 714.00 | 6 079 450.00 | 6 360 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 402.00 | 2 389 494.00 | | 2 801 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 606.00 | 411 908.00 | | 388 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 008.00 | 2 845 402.00 | | 3 234 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 296.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458 305.00 | 221 500.00 | | 1 458 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 018.00 | 2 299 258.00 | | 1 270 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 786.00 | 167 543.00 | | 116 786.00 |
EA Autres dettes | | 94 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 845 442.00 | 2 782 877.00 | | 2 845 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 450.00 | 5 628 279.00 | | 6 079 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 850.00 | | 13 134.00 | 501 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 513 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 513 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 850.00 | | 13 134.00 | 501 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 131.00 | 50 547.00 | 286.00 | 227 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 131.00 | 50 547.00 | 286.00 | 227 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | 3 173.00 | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | 3 173.00 | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | 3 173.00 | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 018.00 | 1 270 018.00 | | 1 270 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
UX Autres créances clients | 687 683.00 | 687 683.00 | | 687 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 919.00 | 926 919.00 | | 926 919.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 137.00 | 1 387 137.00 | | 1 387 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |