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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 234.00 | 32 367.00 | 18 867.00 | 51 234.00 |
AN Terrains | 68 282.00 | 13 640.00 | 54 642.00 | 68 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 122.00 | 190 874.00 | 148 248.00 | 339 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 008.00 | 202 940.00 | 121 068.00 | 324 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 693.00 | 439 821.00 | 372 873.00 | 812 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 510.00 | | 547 510.00 | 547 510.00 |
BN En cours de production de biens | 423 230.00 | | 423 230.00 | 423 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 074.00 | | 1 124 074.00 | 1 124 074.00 |
BZ Autres créances | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
CF Disponibilités | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 655.00 | | 2 257 655.00 | 2 257 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 349.00 | 439 821.00 | 2 630 528.00 | 3 070 349.00 |
CU Autres participations | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 680.00 | 189 838.00 | | 198 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 185.00 | 8 843.00 | | 62 185.00 |
DL TOTAL (I) | 291 165.00 | 228 980.00 | | 291 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 801.00 | 851 178.00 | | 885 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 268.00 | 24 353.00 | | 21 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 349.00 | 107 284.00 | | 101 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 873.00 | 634 752.00 | | 813 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 751.00 | 474 217.00 | | 489 751.00 |
EA Autres dettes | 27 320.00 | 10 862.00 | | 27 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 363.00 | 2 102 645.00 | | 2 339 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 528.00 | 2 331 626.00 | | 2 630 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 938.00 | 1 843 758.00 | | 1 866 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 730.00 | 219 046.00 | | 270 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 055.00 | | 152 226.00 | 687 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 587.00 | 812 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 51 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 232.00 | 731 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | 12 000.00 | 40 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 875.00 | | 134 770.00 | 621 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 591.00 | | 5 456.00 | 24 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 369.00 | 121 339.00 | 11 887.00 | 330 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 294.00 | 7 428.00 | 1 355.00 | 26 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 075.00 | 113 911.00 | 10 532.00 | 304 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 873.00 | 813 873.00 | | 813 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 074.00 | 1 124 074.00 | | 1 124 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VB T. V. A. | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 800.00 | 413 375.00 | 468 323.00 | 885 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 265.00 | 1 205 265.00 | | 1 205 265.00 |
VW T.V.A. | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 013.00 | 1 765 588.00 | 468 323.00 | 2 238 013.00 |