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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 898.00 | 3 827.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 207 510.00 | | 207 510.00 | 207 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 609.00 | 41 231.00 | 10 378.00 | 51 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 857.00 | 42 129.00 | 243 728.00 | 285 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 368.00 | 11 501.00 | 422 867.00 | 434 368.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 445 286.00 | | 445 286.00 | 445 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 503.00 | 11 501.00 | 889 002.00 | 900 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 360.00 | 53 630.00 | 1 132 730.00 | 1 186 360.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 533 720.00 | | | 533 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281.00 | | | -281.00 |
DL TOTAL (I) | 793 039.00 | | | 793 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
EA Autres dettes | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 691.00 | | | 339 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 730.00 | | | 1 132 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 691.00 | | | 339 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 155.00 | 38 815.00 | 848 970.00 | 810 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 155.00 | 38 815.00 | 848 970.00 | 810 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 10 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 931.00 | | | 920 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 212.00 | | | 921 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281.00 | | | -281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 911.00 | | 8 307.00 | 288 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 017.00 | 22 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 285 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 51 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 510.00 | | 4 725.00 | 207 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 371.00 | | 3 582.00 | 49 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 277.00 | 5 196.00 | 1 343.00 | 38 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | 4 298.00 | 1 343.00 | 38 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 748.00 | 5 753.00 | | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748.00 | 5 753.00 | | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748.00 | 5 753.00 | | 5 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 399 687.00 | 399 687.00 | | 399 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
VI Groupe et associés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 230.00 | 455 217.00 | 21 013.00 | 476 230.00 |
VW T.V.A. | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 691.00 | 339 691.00 | | 339 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
ST Autres comptes | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
ZE Dividendes | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 302.00 | | | 410 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |