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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 718.00 | 4 186.00 | 1 532.00 | 5 718.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 718.00 | 4 186.00 | 1 532.00 | 5 718.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
110 Total général Actif | 71 607.00 | 4 186.00 | 67 421.00 | 71 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 744.00 | 167 126.00 | | 64 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 744.00 | 167 126.00 | | 64 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 166.00 | 50 218.00 | | 16 166.00 |
242 Autres charges externes. | 11 214.00 | 32 165.00 | | 11 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 257.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 126.00 | 55 905.00 | | 59 126.00 |
252 Charges sociales | 33 556.00 | 26 861.00 | | 33 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 456.00 | | 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 696.00 | 166 862.00 | | 121 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 952.00 | 263.00 | | -56 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 196.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 962.00 | 67.00 | | 2 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 959.00 | | | 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 551.00 | | | 2 551.00 |