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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | 2 985.00 | 1 336.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 922.00 | 2 985.00 | 79 936.00 | 82 922.00 |
BT Marchandises | 38 310.00 | 2 024.00 | 36 286.00 | 38 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 094.00 | 6 015.00 | 115 079.00 | 121 094.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 208.00 | 8 038.00 | 221 170.00 | 229 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 130.00 | 11 024.00 | 301 106.00 | 312 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 347.00 | 5 531.00 | | -24 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 257.00 | -29 878.00 | | -61 257.00 |
DL TOTAL (I) | 24 395.00 | 85 653.00 | | 24 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 746.00 | 148 198.00 | | 83 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 55 442.00 | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 711.00 | 206 141.00 | | 276 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 106.00 | 291 794.00 | | 301 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 164.00 | | 485 164.00 | 485 164.00 |
FG Production vendue services | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 160.00 | | 518 160.00 | 518 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 1 758.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 438.00 | 1 758.00 | | 28 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 5 082.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 322.00 | 126.00 | | 23 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 5 208.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | -3 450.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 605.00 | 822 492.00 | | 546 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 862.00 | 852 371.00 | | 607 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 257.00 | -29 878.00 | | -61 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 922.00 | | 25 568.00 | 82 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 568.00 | 82 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 322.00 | 4 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | | 23 322.00 | 4 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 246.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 1 070.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 070.00 | | 1 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 417.00 | 130 599.00 | 10 818.00 | 141 417.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 711.00 | 276 711.00 | | 276 711.00 |