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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
BZ Autres créances | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 419.00 | | 670 419.00 | 670 419.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 268.00 | | | -69 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 369.00 | | | 311 369.00 |
DL TOTAL (I) | 462 101.00 | | | 462 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 318.00 | | | 208 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 419.00 | | | 670 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 369.00 | | | 311 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 171.00 | 48 542.00 | 71 628.00 | 120 171.00 |
VI Groupe et associés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 318.00 | 136 689.00 | 71 628.00 | 208 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |