| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 19 026.00 | 75 973.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 810.00 | 21 454.00 | 11 355.00 | 32 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 651.00 | 54 370.00 | 96 281.00 | 150 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 221.00 | 6 439.00 | 399 781.00 | 406 221.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 721 539.00 | | 721 539.00 | 721 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 915.00 | 6 439.00 | 1 157 475.00 | 1 163 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 566.00 | 60 809.00 | 1 253 756.00 | 1 314 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 386.00 | | | 640 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 753 016.00 | | | 753 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 558.00 | | | 369 558.00 |
EA Autres dettes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 740.00 | | | 500 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 756.00 | | | 1 253 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 250.00 | | | 442 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 205.00 | | 1 717 205.00 | 1 717 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 205.00 | | 1 717 205.00 | 1 717 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 258.00 | | | -37 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 343.00 | | | 1 777 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 714.00 | | | 1 774 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 439.00 | 13 931.00 | | 40 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 683.00 | 207.00 | | 13 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | 13 724.00 | | 26 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 558.00 | 369 558.00 | | 369 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 406 221.00 | 406 221.00 | | 406 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 984.00 | 13 494.00 | 54 998.00 | 71 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 360.00 | 442 376.00 | 2 984.00 | 445 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 741.00 | 442 250.00 | 54 998.00 | 500 741.00 |