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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 3 045.00 | 2 030.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 304.00 | 8 099.00 | 18 205.00 | 26 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 312.00 | 47 170.00 | 10 142.00 | 57 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 191.00 | 58 314.00 | 32 877.00 | 91 191.00 |
BT Marchandises | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
BZ Autres créances | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CF Disponibilités | 265 985.00 | | 265 985.00 | 265 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 641.00 | 58 314.00 | 457 327.00 | 515 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 904.00 | 114 289.00 | | 135 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318.00 | 21 616.00 | | 12 318.00 |
DL TOTAL (I) | 156 472.00 | 144 154.00 | | 156 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 757.00 | 129 614.00 | | 120 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499.00 | 14 842.00 | | 24 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 865.00 | 355.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 090.00 | 91 771.00 | | 116 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | 17 648.00 | | 28 746.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 4 694.00 | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 855.00 | 258 924.00 | | 300 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 327.00 | 403 078.00 | | 457 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 201.00 | | 22 317.00 | 77 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 91 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 327.00 | 83 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 626.00 | | 22 317.00 | 69 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 869.00 | 5 772.00 | 8 327.00 | 60 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 015.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 839.00 | 4 757.00 | 8 327.00 | 58 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UX Autres créances clients | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 757.00 | 29 534.00 | 91 223.00 | 120 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 985.00 | 133 985.00 | | 133 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 990.00 | 205 767.00 | 91 223.00 | 296 990.00 |