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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 11 228.00 | 2 055.00 | 13 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 616.00 | 15 421.00 | 12 195.00 | 27 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 399.00 | 3 685.00 | 20 714.00 | 24 399.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 034.00 | 3 685.00 | 63 350.00 | 67 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 650.00 | 19 106.00 | 75 545.00 | 94 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 1 285.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 518.00 | -8 172.00 | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 22 130.00 | 15 613.00 | | 22 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 960.00 | 24 526.00 | | 33 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 13 315.00 | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 15 143.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 414.00 | 53 098.00 | | 53 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 545.00 | 68 711.00 | | 75 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 119.00 | 53 098.00 | | 51 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 670.00 | 123 435.00 | | 150 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 153.00 | 131 607.00 | | 144 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 518.00 | -8 172.00 | | 6 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 046.00 | | 11 570.00 | 16 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | | 11 570.00 | 11 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 908.00 | 513.00 | | 14 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 513.00 | | 10 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049.00 | 2 754.00 | 2 295.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 005.00 | 22 583.00 | 4 422.00 | 27 005.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 414.00 | 51 119.00 | 2 295.00 | 53 414.00 |