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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 940.00 | 35 770.00 | 55 169.00 | 90 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 040.00 | | 291 040.00 | 291 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 261.00 | 38 012.00 | 346 249.00 | 384 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157 723.00 | 328 062.00 | 7 829 661.00 | 8 157 723.00 |
BZ Autres créances | 928 893.00 | | 928 893.00 | 928 893.00 |
CF Disponibilités | 483 157.00 | | 483 157.00 | 483 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 849.00 | 328 062.00 | 9 246 787.00 | 9 574 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 110.00 | 366 074.00 | 9 593 037.00 | 9 959 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 040.00 | | | 291 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 040.00 | | | 291 040.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 731.00 | 143 941.00 | | 285 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 634.00 | 141 790.00 | | 312 634.00 |
DL TOTAL (I) | 620 364.00 | 307 731.00 | | 620 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448 101.00 | 3 416 678.00 | | 4 448 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 942.00 | 2 759 061.00 | | 4 009 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 629.00 | 327 462.00 | | 514 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 972 672.00 | 6 543 406.00 | | 8 972 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 037.00 | 6 851 137.00 | | 9 593 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292 015.00 | 4 355 130.00 | | 6 292 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 775.00 | 885 313.00 | | 1 256 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 697 422.00 | | 40 697 422.00 | 40 697 422.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 697 947.00 | | 40 697 947.00 | 40 697 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 700 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 806 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 493 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | 530.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 58 769.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -28 769.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 841.00 | 59 191.00 | | 125 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 967 181.00 | 23 995 099.00 | | 40 967 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 654 547.00 | 23 853 309.00 | | 40 654 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 634.00 | 141 790.00 | | 312 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 079.00 | | 2 182.00 | 382 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 898.00 | | 2 182.00 | 288 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 004.00 | 16 008.00 | | 22 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 374.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | 15 635.00 | | 20 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 671.00 | 163 391.00 | | 164 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 671.00 | 163 391.00 | | 164 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 671.00 | 163 391.00 | | 164 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 942.00 | 4 009 942.00 | | 4 009 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 040.00 | 291 040.00 | | 291 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 764 048.00 | 7 764 048.00 | | 7 764 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 674.00 | 393 674.00 | | 393 674.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VC Groupe et associés | 259 306.00 | 259 306.00 | | 259 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 575.00 | 1 258 575.00 | | 1 258 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 527.00 | 508 870.00 | 2 680 657.00 | 3 189 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 288.00 | | | 341 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 750.00 | 653 750.00 | | 653 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382 733.00 | 9 382 733.00 | | 9 382 733.00 |
VW T.V.A. | 399 242.00 | 399 242.00 | | 399 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 972 672.00 | 6 292 015.00 | 2 680 657.00 | 8 972 672.00 |