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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
040 Immobilisations financières | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 623.00 | 1 357.00 | 126 265.00 | 127 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
072 Créances – Autres | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
084 Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
110 Total général Actif | 185 036.00 | 1 357.00 | 183 678.00 | 185 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
252 Charges sociales | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
280 Produits financiers | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |