| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 1 179.00 | 14 121.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 632.00 | 10 270.00 | 3 362.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 632.00 | 11 449.00 | 39 183.00 | 50 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CF Disponibilités | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 942.00 | | 95 942.00 | 95 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 574.00 | 11 449.00 | 135 125.00 | 146 574.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 683.00 | 109 643.00 | | 92 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 203.00 | -16 960.00 | | -12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 124 480.00 | 136 683.00 | | 124 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 984.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 2 436.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645.00 | 4 421.00 | | 10 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 125.00 | 141 103.00 | | 135 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138.00 | 4 199.00 | | 3 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341.00 | 21 159.00 | | 15 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 203.00 | -16 960.00 | | -12 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 083.00 | | 2 550.00 | 48 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 083.00 | | 2 550.00 | 28 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | 3 424.00 | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | 3 424.00 | | 8 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |