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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 90 320.00 | 37 730.00 | 52 590.00 | 90 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 258.00 | 44 019.00 | 2 239.00 | 46 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 784.00 | 26 046.00 | 5 738.00 | 31 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 698.00 | 116 132.00 | 150 566.00 | 266 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
CF Disponibilités | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 696.00 | | 190 696.00 | 190 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 394.00 | 116 132.00 | 341 262.00 | 457 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 723.00 | | | -164 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
DL TOTAL (I) | -68 233.00 | | | -68 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 495.00 | | | 409 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 262.00 | | | 341 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 909.00 | | | 332 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 195.00 | | 379 195.00 | 379 195.00 |
FG Production vendue services | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 559.00 | | 383 559.00 | 383 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 360.00 | | | 600 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 870.00 | | | 513 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 278.00 | | | 492 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 580.00 | 266 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 580.00 | 168 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 942.00 | | | 338 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 264.00 | 18 325.00 | 150 456.00 | 248 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 927.00 | 18 325.00 | 150 456.00 | 239 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 926.00 | 63 340.00 | 76 586.00 | 139 926.00 |
VI Groupe et associés | 187 383.00 | 187 383.00 | | 187 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 495.00 | 332 909.00 | 76 586.00 | 409 495.00 |