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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 244.00 | 79 523.00 | 8 722.00 | 88 244.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 244.00 | 79 523.00 | 66 722.00 | 146 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
110 Total général Actif | 152 346.00 | 79 523.00 | 72 823.00 | 152 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 555.00 | 159 203.00 | | 134 555.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 586.00 | 159 204.00 | | 134 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 940.00 | 58 111.00 | | 42 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | 950.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 64 952.00 | 70 038.00 | | 64 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 251.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 9 569.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 5 447.00 | 3 911.00 | | 5 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 231.00 | 147 483.00 | | 128 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 355.00 | 11 721.00 | | 6 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 49.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 565.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 573.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 836.00 | 9 632.00 | | 5 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 041.00 | | | 13 041.00 |