| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 731.00 | 16 629.00 | 2 102.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 574.00 | 85 016.00 | 55 558.00 | 140 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 536.00 | 111 475.00 | 58 060.00 | 169 536.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | 711.00 | 6 504.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 112.00 | 711.00 | 93 112.00 | 93 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 648.00 | 112 186.00 | 150 462.00 | 262 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DH Report à nouveau | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DL TOTAL (I) | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 035.00 | | 18 500.00 | 151 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | | 18 500.00 | 14 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 199.00 | 17 276.00 | | 94 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 199.00 | 17 276.00 | | 94 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |