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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 663 403.00 | | 663 403.00 | 663 403.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 787.00 | | 668 787.00 | 668 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 787.00 | | 668 787.00 | 668 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 579.00 | 43 558.00 | | 49 579.00 |
DH Report à nouveau | | -45 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 893.00 | 51 030.00 | | 372 893.00 |
DL TOTAL (I) | 444 472.00 | 71 579.00 | | 444 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 790.00 | 246 074.00 | | 192 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 139 458.00 | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075.00 | 60 403.00 | | 9 075.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 169.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 314.00 | 446 105.00 | | 224 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 787.00 | 517 685.00 | | 668 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 151.00 | 253 315.00 | | 85 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 449.00 | | 4 582.00 | 638 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 546.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 031.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 485.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 903.00 | | 4 582.00 | 609 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 446.00 | 7 757.00 | 565 203.00 | 557 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 446.00 | 7 757.00 | 560 203.00 | 552 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 299 791.00 | 299 791.00 | | 299 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 791.00 | 53 628.00 | 139 163.00 | 192 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 612.00 | 363 612.00 | | 363 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 403.00 | 663 403.00 | | 663 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 314.00 | 85 152.00 | 139 163.00 | 224 314.00 |