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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 767.00 | 15 742.00 | 1 025.00 | 16 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 917.00 | 80 591.00 | 4 325.00 | 84 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 099.00 | 96 334.00 | 124 765.00 | 221 099.00 |
BT Marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
CF Disponibilités | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 786.00 | | 275 786.00 | 275 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 885.00 | 96 334.00 | 400 551.00 | 496 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
DG Autres réserves | 183 310.00 | 116 367.00 | | 183 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | 76 943.00 | | 41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 349 358.00 | 317 994.00 | | 349 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 12 500.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | 35 315.00 | | 18 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 374.00 | 37 119.00 | | 27 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 193.00 | 84 933.00 | | 51 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 551.00 | 402 928.00 | | 400 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 087.00 | 3 247.00 | | 93 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 087.00 | 3 246.00 | | 93 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |