| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 10 715.00 | 2 720.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 684.00 | 58 501.00 | 4 183.00 | 62 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 429.00 | 76 815.00 | 19 613.00 | 96 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 408.00 | 76 815.00 | 121 593.00 | 198 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DL TOTAL (I) | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 465.00 | | | 237 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 078.00 | | 2 351.00 | 94 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 818.00 | | 2 300.00 | 73 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 51.00 | 12 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 956.00 | 7 859.00 | | 68 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 7 859.00 | | 61 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VI Groupe et associés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 376.00 | 7 665.00 | 12 711.00 | 20 376.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |