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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 896.00 | 6 459.00 | 7 437.00 | 13 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 167.00 | 151 939.00 | 71 227.00 | 223 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 638.00 | 164 288.00 | 132 349.00 | 296 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 050.00 | | 3 566 050.00 | 3 566 050.00 |
BZ Autres créances | 448 078.00 | | 448 078.00 | 448 078.00 |
CF Disponibilités | 2 028 064.00 | | 2 028 064.00 | 2 028 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 629.00 | | 622 629.00 | 622 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 621.00 | | 6 665 621.00 | 6 665 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 258.00 | 164 288.00 | 6 797 970.00 | 6 962 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 817.00 | 488 359.00 | | 544 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 734.00 | 56 458.00 | | 650 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 551.00 | 654 817.00 | | 1 305 551.00 |
DP Provisions pour risques | 202 246.00 | 15 000.00 | | 202 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 246.00 | 15 000.00 | | 202 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 748.00 | 1 417 729.00 | | 2 633 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 625.00 | 531 559.00 | | 1 093 625.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | 36 307.00 | | 26 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535 712.00 | 1 456 968.00 | | 1 535 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 013.00 | 3 466 563.00 | | 5 290 013.00 |
ED (V) | 159.00 | | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 970.00 | 4 136 380.00 | | 6 797 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 403 944.00 | 97 132.00 | 14 501 076.00 | 14 403 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 403 944.00 | 97 132.00 | 14 501 076.00 | 14 403 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 516 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 227 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 869 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 576.00 | 5 467.00 | | 521 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 576.00 | 5 467.00 | | 521 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 537.00 | 680 288.00 | | 80 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 246.00 | | | 202 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 783.00 | 680 313.00 | | 282 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 793.00 | -674 846.00 | | 238 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 705.00 | -7 800.00 | | 259 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 510.00 | 8 800 947.00 | | 15 062 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 776.00 | 8 744 489.00 | | 14 411 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 734.00 | 56 458.00 | | 650 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 774.00 | | 40 750.00 | 263 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 53 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 296 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 223 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 864.00 | | 3 922.00 | 15 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 096.00 | | 33 657.00 | 190 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 814.00 | | 3 171.00 | 57 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 874.00 | 278 573.00 | 236 123.00 | 99 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 13 314.00 | 10 998.00 | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 841.00 | 265 259.00 | 225 125.00 | 89 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 202 246.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 224 210.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 964.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 748.00 | 2 633 748.00 | | 2 633 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535 712.00 | 1 535 712.00 | | 1 535 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 050.00 | | | 3 566 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 438 456.00 | | | 438 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 629.00 | | | 622 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 442.00 | 4 668 442.00 | | 4 668 442.00 |
VW T.V.A. | 604 934.00 | 604 934.00 | | 604 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 013.00 | 5 290 013.00 | | 5 290 013.00 |