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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 877.00 | | 1 076 877.00 | 1 076 877.00 |
BZ Autres créances | 14 250 229.00 | | 14 250 229.00 | 14 250 229.00 |
CF Disponibilités | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 358 102.00 | | 15 358 102.00 | 15 358 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 358 102.00 | | 15 358 102.00 | 15 358 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513 786.00 | -247 034.00 | | 11 513 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 594 332.00 | -166 488.00 | | 11 594 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 301.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 707.00 | 2 142 512.00 | | 2 268 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 587.00 | 1 865 717.00 | | 224 587.00 |
EA Autres dettes | 1 270 368.00 | 831 872.00 | | 1 270 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 734 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 763 771.00 | 49 574 478.00 | | 3 763 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 358 102.00 | 49 407 990.00 | | 15 358 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 722 615.00 | | 44 722 615.00 | 44 722 615.00 |
FG Production vendue services | 282 688.00 | | 282 688.00 | 282 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 005 303.00 | | 45 005 303.00 | 45 005 303.00 |
FM Production stockée | | | -27 988 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 909 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 513 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 990.00 | 9 733 283.00 | | 17 031 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 204.00 | 9 980 317.00 | | 5 518 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 513 786.00 | -247 034.00 | | 11 513 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 707.00 | 2 268 707.00 | | 2 268 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 368.00 | 1 270 368.00 | | 1 270 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 877.00 | | | 1 076 877.00 |
VB T. V. A. | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
VC Groupe et associés | 12 768 242.00 | | | 12 768 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 364.00 | | | 1 085 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 327 106.00 | 15 327 106.00 | | 15 327 106.00 |
VW T.V.A. | 224 587.00 | 224 587.00 | | 224 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 771.00 | 3 763 771.00 | | 3 763 771.00 |