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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 336.00 | 3 383.00 | 69 953.00 | 73 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 336.00 | 3 383.00 | 69 953.00 | 73 336.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CF Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 985.00 | 3 383.00 | 189 602.00 | 192 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 503.00 | | | -75 503.00 |
DL TOTAL (I) | -18 377.00 | | | -18 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 623.00 | | 73 336.00 | 285 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | 283 583.00 | 73 336.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 707.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 876.00 | 73 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 707.00 | | | 230 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 876.00 | | 73 336.00 | 52 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 525.00 | 6 411.00 | 41 553.00 | 38 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 6 411.00 | 37 423.00 | 34 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 979.00 | 207 979.00 | | 207 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
ST Autres comptes | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 505.00 | | | 22 505.00 |