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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 2 269.00 | 1 010.00 | 3 278.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 528.00 | 2 269.00 | 1 260.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | 4 403.00 | 23 873.00 | 28 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 279.00 | 4 403.00 | 28 876.00 | 33 279.00 |
110 Total général Actif | 36 808.00 | 6 672.00 | 30 135.00 | 36 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 766.00 | 45 494.00 | | 70 766.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 8.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 029.00 | 45 502.00 | | 71 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 183.00 | 17 977.00 | | 18 183.00 |
242 Autres charges externes. | 28 817.00 | 25 901.00 | | 28 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 884.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 372.00 | 8 375.00 | | 8 372.00 |
252 Charges sociales | 5 028.00 | 4 664.00 | | 5 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | 604.00 | | 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | 3 315.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 943.00 | 62 720.00 | | 62 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 086.00 | -17 218.00 | | 8 086.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 596.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 990.00 | 297.00 | | 7 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61.00 | 47.00 | | 61.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |