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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 068.00 | 2 170.00 | 73 898.00 | 76 068.00 |
060 Stock marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
110 Total général Actif | 168 900.00 | 2 170.00 | 166 729.00 | 168 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 869.00 | | | 154 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
242 Autres charges externes. | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
252 Charges sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |