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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 508.00 | 158 572.00 | 15 936.00 | 174 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 300.00 | 364 040.00 | 86 259.00 | 450 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 819.00 | 577 423.00 | 467 395.00 | 1 044 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BZ Autres créances | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
CF Disponibilités | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 812.00 | | 259 812.00 | 259 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 632.00 | 577 423.00 | 727 208.00 | 1 304 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
DL TOTAL (I) | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
DP Provisions pour risques | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 208.00 | | | 727 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 126.00 | | | 222 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 240.00 | | 45 137.00 | 1 000 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 1 044 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 624 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 230.00 | | 30 137.00 | 595 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | 15 000.00 | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 174.00 | 46 788.00 | 539.00 | 531 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 364.00 | 46 788.00 | 539.00 | 476 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 082.00 | 20 000.00 | | 91 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 082.00 | 20 000.00 | | 91 082.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VB T. V. A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -179 241.00 | | | -179 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 681.00 | 165 681.00 | 45 000.00 | 210 681.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 367.00 | 222 126.00 | | 401 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
ST Autres comptes | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 947.00 | | | 261 947.00 |
YT Sous‐traitance | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 162.00 | | | 598 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |