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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 525.00 | 69 613.00 | 6 912.00 | 76 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 959.00 | 62 446.00 | 2 512.00 | 64 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 918.00 | 49 211.00 | 13 707.00 | 62 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 388.00 | 181 271.00 | 69 117.00 | 250 388.00 |
BT Marchandises | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 398.00 | 6 411.00 | 972 986.00 | 979 398.00 |
BZ Autres créances | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CF Disponibilités | 968 043.00 | | 968 043.00 | 968 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 296.00 | 6 411.00 | 2 192 884.00 | 2 199 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 685.00 | 187 683.00 | 2 262 002.00 | 2 449 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 486 642.00 | 332 473.00 | | 486 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 880.00 | 154 169.00 | | 156 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 523.00 | 871 642.00 | | 1 028 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 2 146.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 043.00 | 453 237.00 | | 515 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 103.00 | 810 985.00 | | 711 103.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | 58 079.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 478.00 | 1 324 448.00 | | 1 233 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 002.00 | 2 196 091.00 | | 2 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 478.00 | 1 324 448.00 | | 1 233 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | 2 146.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134 229.00 | 325 358.00 | 8 459 588.00 | 8 134 229.00 |
FG Production vendue services | 39 799.00 | 7 760.00 | 47 560.00 | 39 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 028.00 | 333 119.00 | 8 507 148.00 | 8 174 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 948 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | 37 518.00 | | 24 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 474.00 | 7 597 213.00 | | 8 579 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 593.00 | 7 443 044.00 | | 8 422 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 880.00 | 154 169.00 | | 156 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 347.00 | | 17 222.00 | 276 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 45 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 180.00 | 250 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 269.00 | 76 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 512.00 | 127 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 862.00 | | 6 528.00 | 148 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 689.00 | | 10 694.00 | 35 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 883.00 | 10 170.00 | 42 782.00 | 213 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 437.00 | 4 445.00 | 15 269.00 | 80 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 446.00 | 5 724.00 | 27 512.00 | 133 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | | 704.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 116.00 | | 704.00 | 7 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116.00 | | 704.00 | 7 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 043.00 | 515 043.00 | | 515 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 046.00 | 449 046.00 | | 449 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
UX Autres créances clients | 972 986.00 | 972 986.00 | | 972 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 159.00 | 1 123 173.00 | 45 985.00 | 1 169 159.00 |
VW T.V.A. | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 478.00 | 1 233 478.00 | | 1 233 478.00 |