| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
AP Constructions | 73 821.00 | 16 767.00 | 57 054.00 | 73 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 277.00 | 16 767.00 | 75 510.00 | 92 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 928.00 | 14 718.00 | 3 210.00 | 17 928.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 757.00 | 14 718.00 | 8 039.00 | 22 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 034.00 | 31 485.00 | 83 549.00 | 115 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
DL TOTAL (I) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | | | 961.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 2 461.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 2 461.00 | | 14 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 495.00 | 6 202.00 | 34 583.00 | 58 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 440.00 | 778.00 | 17 662.00 | 18 440.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 106.00 | 33 813.00 | 35 583.00 | 87 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 532.00 | | | 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |