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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 608.00 | 4 559.00 | 8 049.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 608.00 | 4 559.00 | 8 049.00 | 12 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 445.00 | 4 559.00 | 80 886.00 | 85 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 511.00 | 2 636.00 | | 17 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 243.00 | 15 475.00 | | -5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 18 868.00 | 24 111.00 | | 18 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 119.00 | 30 000.00 | | 27 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 629.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 051.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 2 278.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 062.00 | 1 627.00 | | 9 062.00 |
EA Autres dettes | 12 084.00 | 600.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 019.00 | 38 185.00 | | 62 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 886.00 | 62 295.00 | | 80 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 319.00 | 37 133.00 | | 40 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 641.00 | 79 965.00 | | 100 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 883.00 | 64 490.00 | | 105 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 243.00 | 15 475.00 | | -5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292.00 | | 7 317.00 | 5 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | 7 317.00 | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 1 653.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 653.00 | | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 119.00 | 7 420.00 | 19 699.00 | 27 119.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 019.00 | 40 319.00 | 19 699.00 | 60 019.00 |