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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 748.00 | 31 167.00 | 1 581.00 | 32 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 428.00 | 39 847.00 | 1 581.00 | 41 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 017.00 | | 193 017.00 | 193 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 445.00 | 39 847.00 | 194 598.00 | 234 445.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 957.00 | 87 492.00 | | 104 957.00 |
DH Report à nouveau | -2 170.00 | 17 465.00 | | -2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | -2 170.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 116 920.00 | 113 787.00 | | 116 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 5 677.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 558.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 477.00 | 5 548.00 | | 17 477.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 7 882.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 678.00 | 21 665.00 | | 77 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 598.00 | 135 453.00 | | 194 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | -1 769.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 433.00 | 72 236.00 | | 99 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 300.00 | 74 405.00 | | 96 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133.00 | -2 170.00 | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 800.00 | | 628.00 | 40 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 120.00 | | 628.00 | 32 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |