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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 768.00 | 7 372.00 | 5 396.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 7 372.00 | 5 586.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 293.00 | 39 678.00 | 532 615.00 | 572 293.00 |
BZ Autres créances | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CF Disponibilités | 851 136.00 | | 851 136.00 | 851 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 606.00 | 39 678.00 | 1 454 927.00 | 1 494 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 564.00 | 47 050.00 | 1 460 513.00 | 1 507 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 015.00 | 402 939.00 | | 473 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 407.00 | 70 077.00 | | 138 407.00 |
DL TOTAL (I) | 620 222.00 | 481 815.00 | | 620 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 1 040.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 867.00 | | | 301 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 25 126.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 468.00 | 479 502.00 | | 503 468.00 |
EA Autres dettes | 30 290.00 | 16 048.00 | | 30 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 291.00 | 521 717.00 | | 840 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 513.00 | 1 003 532.00 | | 1 460 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 733.00 | | 1 225.00 | 11 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | | 1 225.00 | 11 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216.00 | 2 156.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 2 156.00 | | 5 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 475.00 | 27 204.00 | | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 475.00 | 27 204.00 | | 12 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 475.00 | 27 204.00 | | 12 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 529 153.00 | 529 153.00 | | 529 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 301 867.00 | 301 867.00 | | 301 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 660.00 | 643 470.00 | 190.00 | 643 660.00 |
VW T.V.A. | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 291.00 | 840 291.00 | | 840 291.00 |