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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 157.00 | 35 342.00 | 24 815.00 | 60 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 770.00 | | 1 525 770.00 | 1 525 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 549.00 | 35 342.00 | 4 481 206.00 | 4 516 549.00 |
BZ Autres créances | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 2 223 598.00 | | 2 223 598.00 | 2 223 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 253 734.00 | | 2 253 734.00 | 2 253 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 282.00 | 35 342.00 | 6 734 940.00 | 6 770 282.00 |
CU Autres participations | 2 866 883.00 | | 2 866 883.00 | 2 866 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 649.00 | 1 671 283.00 | | 2 462 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544 252.00 | 836 366.00 | | 3 544 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 832.00 | 3 012 581.00 | | 6 511 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 2 964.00 | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 107.00 | 2 964.00 | | 223 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 940.00 | 3 015 544.00 | | 6 734 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 107.00 | 2 964.00 | | 223 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 369 688.00 | | | 4 369 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369 688.00 | | | 4 369 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 045.00 | | | 574 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 120.00 | | | 574 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795 568.00 | | | 3 795 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 688.00 | 876 907.00 | | 4 369 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 436.00 | 40 541.00 | | 825 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544 252.00 | 836 366.00 | | 3 544 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 528.00 | | | 2 154 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 516 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 026.00 | | | 2 087 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 673.00 | 11 581.00 | 3 911.00 | 27 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 11 581.00 | 3 911.00 | 27 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 770.00 | | | 1 525 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
VP Divers | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 060.00 | 216 060.00 | | 216 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 644.00 | 30 136.00 | 1 589 509.00 | 1 619 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |