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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 12 228.00 | 8 426.00 | 3 802.00 | 12 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | 5 352.00 | 1 986.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 076.00 | 14 288.00 | 5 788.00 | 20 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 417.00 | 5 800.00 | 36 617.00 | 42 417.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CF Disponibilités | 260 919.00 | | 260 919.00 | 260 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 346.00 | 5 800.00 | 325 546.00 | 331 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 422.00 | 20 088.00 | 331 334.00 | 351 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 722.00 | 32 578.00 | | 41 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 515.00 | 14 145.00 | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 111 237.00 | 101 722.00 | | 111 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 093.00 | 120 139.00 | | 160 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 12 419.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 10 963.00 | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 267.00 | 22 556.00 | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 097.00 | 166 077.00 | | 220 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 334.00 | 267 800.00 | | 331 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 097.00 | 166 077.00 | | 220 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 093.00 | | | 160 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661.00 | 3 126.00 | 498.00 | 11 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | 3 126.00 | 498.00 | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
UX Autres créances clients | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VI Groupe et associés | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |