| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 951.00 | 1 954.00 | 995 997.00 | 997 951.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 779.00 | 1 954.00 | 1 039 825.00 | 1 041 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 786.00 | 1 954.00 | 1 079 832.00 | 1 081 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 500.00 | 525 500.00 | | 525 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 546 877.00 | 123 605.00 | | 546 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647.00 | 493 272.00 | | -31 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 290.00 | 1 174 937.00 | | 1 073 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 37.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 11 823.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | | | 486.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542.00 | 11 860.00 | | 6 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 832.00 | 1 186 797.00 | | 1 079 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542.00 | 11 860.00 | | 6 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999 725.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 005 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 164.00 | 9 699.00 | | 18 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 164.00 | 1 487 681.00 | | 18 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 164.00 | 518 005.00 | | -18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189.00 | 2 014 608.00 | | 11 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 835.00 | 1 521 336.00 | | 42 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 647.00 | 493 272.00 | | -31 647.00 |