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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 2 111.00 | 1 042.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 310.00 | 80 621.00 | 76 689.00 | 157 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 184.00 | 82 731.00 | 296 453.00 | 379 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CF Disponibilités | 1 089 409.00 | | 1 089 409.00 | 1 089 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 538.00 | | 1 163 538.00 | 1 163 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 722.00 | 82 731.00 | 1 459 991.00 | 1 542 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
CU Autres participations | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 772.00 | 423 468.00 | | 528 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 396.00 | 205 303.00 | | 401 396.00 |
DL TOTAL (I) | 985 168.00 | 683 772.00 | | 985 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 264.00 | 210 135.00 | | 163 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 43 967.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 14 875.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 848.00 | 145 523.00 | | 287 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 823.00 | 414 500.00 | | 474 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 991.00 | 1 098 271.00 | | 1 459 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 823.00 | 414 500.00 | | 474 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 738.00 | | 1 662 738.00 | 1 662 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 738.00 | | 1 662 738.00 | 1 662 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 837.00 | 7 155.00 | | 10 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 792.00 | 8 942.00 | | 9 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -5.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 787.00 | 72 845.00 | | 138 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 660.00 | 983 484.00 | | 1 694 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 263.00 | 778 181.00 | | 1 293 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 396.00 | 205 303.00 | | 401 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 553.00 | | 19 631.00 | 359 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 832.00 | | 16 478.00 | 140 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 721.00 | | | 218 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 481.00 | 21 250.00 | | 61 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 481.00 | 19 140.00 | | 61 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 264.00 | 163 264.00 | | 163 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VW T.V.A. | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 823.00 | 474 823.00 | | 474 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 432.00 | 19 307.00 | | 20 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 194.00 | 14 900.00 | | 13 194.00 |
ST Autres comptes | 194 626.00 | 153 200.00 | | 194 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 889.00 | 15 756.00 | | 38 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | 621.00 | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 562.00 | 19 564.00 | | 20 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 548.00 | 193 987.00 | | 332 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 743.00 | 11 902.00 | | 35 743.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 858.00 | 184 476.00 | | 248 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |