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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 7 588.00 | 572.00 | 8 160.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 064 998.00 | 635 358.00 | 429 641.00 | 1 064 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 910.00 | 1 761 175.00 | 350 735.00 | 2 111 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 497.00 | 29 503.00 | 2 994.00 | 32 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 565.00 | 2 433 624.00 | 793 941.00 | 3 227 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113 509.00 | 65 950.00 | 4 047 559.00 | 4 113 509.00 |
BN En cours de production de biens | 585 569.00 | | 585 569.00 | 585 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 001.00 | | 1 821 001.00 | 1 821 001.00 |
BZ Autres créances | 299 989.00 | | 299 989.00 | 299 989.00 |
CF Disponibilités | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 443.00 | 65 950.00 | 6 839 493.00 | 6 905 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 009.00 | 2 499 574.00 | 7 633 435.00 | 10 133 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 855 251.00 | 659 053.00 | | 855 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 034.00 | 396 198.00 | | 740 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 285.00 | 1 825 251.00 | | 2 365 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 881.00 | 309 780.00 | | 723 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 558.00 | 1 121 037.00 | | 1 378 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 266.00 | 1 375 142.00 | | 2 098 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 844.00 | 322 863.00 | | 565 844.00 |
EA Autres dettes | 501 600.00 | 294 391.00 | | 501 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 149.00 | 3 423 214.00 | | 5 268 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 435.00 | 5 248 465.00 | | 7 633 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 174.00 | | | 4 767 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 324 405.00 | | 15 324 405.00 | 15 324 405.00 |
FG Production vendue services | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 554.00 | | 15 327 554.00 | 15 327 554.00 |
FM Production stockée | | | 110 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 608 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 143 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 333 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 950.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 368 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 491.00 | 21 225.00 | | 68 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 13 540.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 13 540.00 | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 13 540.00 | | 1 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 755.00 | 112 394.00 | | 210 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 467.00 | 113 028.00 | | 297 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 630 621.00 | 10 521 575.00 | | 15 630 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 587.00 | 10 125 377.00 | | 14 890 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 034.00 | 396 198.00 | | 740 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 142.00 | | 181 118.00 | 3 091 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 3 227 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 210.00 | 3 219 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 982.00 | | 181 118.00 | 3 082 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 544.00 | 274 290.00 | 22 210.00 | 2 181 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 634.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 589.00 | 273 656.00 | 22 210.00 | 2 174 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 401.00 | 65 950.00 | 82 401.00 | 82 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 401.00 | 65 950.00 | 82 401.00 | 82 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 401.00 | 65 950.00 | 82 401.00 | 82 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 266.00 | 2 098 266.00 | | 2 098 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 326.00 | 252 326.00 | | 252 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 001.00 | 1 821 001.00 | | 1 821 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 881.00 | 222 906.00 | 500 975.00 | 723 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 558.00 | 1 378 558.00 | | 1 378 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 376.00 | | | 595 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 285.00 | | | 181 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 374.00 | 2 141 374.00 | | 2 141 374.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 149.00 | 4 767 174.00 | 500 975.00 | 5 268 149.00 |