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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 272.00 | 251 650.00 | 229 622.00 | 481 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 472.00 | 251 650.00 | 229 822.00 | 481 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 604.00 | 31 690.00 | 130 914.00 | 162 604.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CF Disponibilités | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 030.00 | 31 690.00 | 310 340.00 | 342 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 501.00 | 283 340.00 | 540 161.00 | 823 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 262 701.00 | 213 048.00 | | 262 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 722.00 | 49 652.00 | | 64 722.00 |
DL TOTAL (I) | 334 023.00 | 269 301.00 | | 334 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 960.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 912.00 | 58 229.00 | | 56 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 433 795.00 | | 84 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | 54 060.00 | | 49 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 864.00 | 17 422.00 | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 138.00 | 564 467.00 | | 206 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 161.00 | 833 768.00 | | 540 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 138.00 | 564 467.00 | | 206 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | 960.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
FG Production vendue services | 428 152.00 | 144 442.00 | 572 594.00 | 428 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 004.00 | 144 442.00 | 762 445.00 | 618 004.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 191.00 | 1 995.00 | | 16 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 941.00 | 1 995.00 | | 16 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 85.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 14 520.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 14 605.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 077.00 | -12 610.00 | | 16 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | 13 743.00 | | 18 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 398.00 | 903 250.00 | | 779 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 675.00 | 853 598.00 | | 714 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 722.00 | 49 652.00 | | 64 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 146.00 | 78 881.00 | | 66 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 384.00 | | 23 701.00 | 459 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 481 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 481 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 184.00 | | 23 701.00 | 459 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 240.00 | 84 205.00 | 796.00 | 168 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 240.00 | 84 205.00 | 796.00 | 168 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
VW T.V.A. | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 138.00 | 206 138.00 | | 206 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 978.00 | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 708.00 | 98 562.00 | | 124 708.00 |
ST Autres comptes | 108 181.00 | 75 768.00 | | 108 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 869.00 | 940.00 | | 18 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 321.00 | 172 498.00 | | 91 321.00 |
YT Sous‐traitance | 240 306.00 | 135 151.00 | | 240 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 978.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 149.00 | 115 143.00 | | 153 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 714.00 | 109 706.00 | | 91 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 064.00 | 310 422.00 | | 492 064.00 |