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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847 092.00 | 1 213 975.00 | 633 118.00 | 1 847 092.00 |
AH Fonds commercial | 917 500.00 | | 917 500.00 | 917 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 143.00 | | 394 143.00 | 394 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 087.00 | 982 346.00 | 596 741.00 | 1 579 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768 736.00 | 1 424 468.00 | 2 344 268.00 | 3 768 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BF Prêts | 436 414.00 | | 436 414.00 | 436 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 809.00 | | 540 809.00 | 540 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 593 804.00 | 3 620 789.00 | 5 973 015.00 | 9 593 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 549 995.00 | 1 735 740.00 | 11 814 254.00 | 13 549 995.00 |
BZ Autres créances | 10 680 796.00 | | 10 680 796.00 | 10 680 796.00 |
CF Disponibilités | 1 448 919.00 | | 1 448 919.00 | 1 448 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 594.00 | | 455 594.00 | 455 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 249 713.00 | 1 735 740.00 | 24 513 973.00 | 26 249 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 843 517.00 | 5 356 529.00 | 30 486 988.00 | 35 843 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 158.00 | -4 399 728.00 | | -412 158.00 |
DL TOTAL (I) | 237 835.00 | -3 749 728.00 | | 237 835.00 |
DP Provisions pour risques | 268 620.00 | 280 375.00 | | 268 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 620.00 | 280 375.00 | | 268 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 186.00 | 3 347 164.00 | | 3 131 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 619.00 | 4 160 653.00 | | 3 429 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 792.00 | 97 880.00 | | 63 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456 142.00 | 16 806 168.00 | | 17 456 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188 133.00 | 4 487 465.00 | | 5 188 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 493.00 | 255 769.00 | | 289 493.00 |
EA Autres dettes | 422 167.00 | 602 945.00 | | 422 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 980 534.00 | 29 758 044.00 | | 29 980 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 486 988.00 | 26 288 690.00 | | 30 486 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 981 687.00 | | 120 981 687.00 | 120 981 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 981 687.00 | | 120 981 687.00 | 120 981 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 699 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 257 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 634 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 084 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 450.00 | |
GE Autres charges | | | 631 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 199 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 654.00 | 252 307.00 | | 513 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433 552.00 | 14 173.00 | | 3 433 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947 206.00 | 266 480.00 | | 3 947 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 224.00 | 1 909 457.00 | | 728 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299 922.00 | 95 502.00 | | 3 299 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 424.00 | 228 000.00 | | 722 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750 570.00 | 2 232 959.00 | | 4 750 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 364.00 | -1 966 479.00 | | -803 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 646 998.00 | 106 387 328.00 | | 125 646 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 059 156.00 | 110 787 056.00 | | 126 059 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 158.00 | -4 399 728.00 | | -412 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 011 822.00 | | 4 847 156.00 | 10 011 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 205.00 | 977 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265 174.00 | 9 593 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725 493.00 | 3 158 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513 476.00 | 5 457 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 605.00 | | 871 623.00 | 3 012 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 560.00 | | 3 887 762.00 | 6 083 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 657.00 | | 87 771.00 | 915 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 844.00 | 884 614.00 | 1 148 669.00 | 3 884 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 516.00 | 318 136.00 | 494 677.00 | 1 390 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 328.00 | 566 478.00 | 653 992.00 | 2 494 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 031 201.00 | 874 785.00 | 170 246.00 | 1 031 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 201.00 | 874 785.00 | 170 246.00 | 1 031 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 201.00 | 874 785.00 | 170 246.00 | 1 031 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 977 222.00 | | 977 222.00 | 977 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686 384.00 | 24 686 384.00 | | 24 686 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 663 606.00 | 24 686 384.00 | 977 222.00 | 25 663 606.00 |