| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 696.00 | 17 256.00 | 10 440.00 | 27 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 248.00 | 17 256.00 | 18 992.00 | 36 248.00 |
BT Marchandises | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 437.00 | 23 716.00 | 42 720.00 | 66 437.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 831 111.00 | | 831 111.00 | 831 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 538.00 | 23 716.00 | 964 822.00 | 988 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 786.00 | 40 972.00 | 983 814.00 | 1 024 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 903.00 | 296 700.00 | | 377 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 914.00 | 81 203.00 | | 110 914.00 |
DL TOTAL (I) | 499 817.00 | 388 903.00 | | 499 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 718.00 | 49 999.00 | | 36 718.00 |
DO TOTAL (II) | 36 718.00 | 49 999.00 | | 36 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 825.00 | 300 000.00 | | 299 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 70 675.00 | | 62 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 840.00 | 80 598.00 | | 83 840.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 8 014.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 278.00 | 459 287.00 | | 447 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 814.00 | 898 189.00 | | 983 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 396.00 | 459 287.00 | | 150 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 183.00 | 33 393.00 | 845 576.00 | 812 183.00 |
FG Production vendue services | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 976.00 | 33 393.00 | 996 368.00 | 962 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 757.00 | 63 677.00 | | 45 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | 16 919.00 | | 30 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 405.00 | 1 081 019.00 | | 1 078 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 491.00 | 999 816.00 | | 967 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 914.00 | 81 203.00 | | 110 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | 9 166.00 | | 5 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 889.00 | | 1 971.00 | 36 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 38 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 27 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 064.00 | | 1 971.00 | 26 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 298.00 | 5 297.00 | 339.00 | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 5 297.00 | 339.00 | 12 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UX Autres créances clients | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 825.00 | 2 943.00 | 296 882.00 | 299 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 278.00 | 150 396.00 | 296 882.00 | 447 278.00 |