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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 319.00 | 137 885.00 | 7 433.00 | 145 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 553.00 | 71 409.00 | 71 144.00 | 142 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 871.00 | 209 294.00 | 78 577.00 | 287 871.00 |
BT Marchandises | 8 664.00 | 4 997.00 | 3 667.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 191.00 | 4 997.00 | 46 193.00 | 51 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 062.00 | 214 292.00 | 124 771.00 | 339 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
DH Report à nouveau | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | -12 431.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 33 515.00 | 22 403.00 | | 33 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 338.00 | 93 912.00 | | 71 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 17 808.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | 10 605.00 | | 10 143.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 10 645.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 255.00 | 137 662.00 | | 91 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 771.00 | 160 065.00 | | 124 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 255.00 | 137 662.00 | | 91 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 955.00 | | 134 955.00 | 134 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 874.00 | 3 500.00 | | -4 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 1 214.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 1 214.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3 739.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 3 739.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -2 525.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 746.00 | 191 688.00 | | 175 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 633.00 | 204 119.00 | | 164 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | -12 431.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 615.00 | 21 680.00 | | 187 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 615.00 | 21 680.00 | | 187 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 423.00 | | 7 449.00 | 280 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 615.00 | 21 680.00 | | 187 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 615.00 | 21 680.00 | | 187 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |