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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 2 641.00 | 1 291.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932.00 | 2 641.00 | 1 291.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 957.00 | | 299 957.00 | 299 957.00 |
CF Disponibilités | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 402.00 | | 514 402.00 | 514 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 334.00 | 2 641.00 | 515 692.00 | 518 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 500 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
DH Report à nouveau | -8 653.00 | -6 691.00 | | -8 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 030.00 | -1 963.00 | | -17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 26 053.00 | 523 083.00 | | 26 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 537.00 | 5 632.00 | | 482 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 4 465.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | 2 050.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 639.00 | 12 147.00 | | 489 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 692.00 | 535 230.00 | | 515 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 639.00 | 12 147.00 | | 489 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | 44.00 | 1 531.00 | 1 487.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547.00 | 44.00 | 1 591.00 | 1 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277.00 | 25 105.00 | | 13 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 307.00 | 27 067.00 | | 30 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 030.00 | -1 963.00 | | -17 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920.00 | | 1 012.00 | 2 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | 1 012.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 504.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 504.00 | | 2 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 482 537.00 | 482 537.00 | | 482 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 639.00 | 489 639.00 | | 489 639.00 |