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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213 341.00 | 1 804 299.00 | 1 409 042.00 | 3 213 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550 857.00 | | 4 550 857.00 | 4 550 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 787 982.00 | 1 804 299.00 | 5 983 682.00 | 7 787 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 089 404.00 | | 9 089 404.00 | 9 089 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 735 490.00 | 81 820.00 | 31 653 669.00 | 31 735 490.00 |
BZ Autres créances | 251 453 999.00 | | 251 453 999.00 | 251 453 999.00 |
CF Disponibilités | 143 689.00 | | 143 689.00 | 143 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 346.00 | | 473 346.00 | 473 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 895 928.00 | 81 820.00 | 292 814 108.00 | 292 895 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 683 910.00 | 1 886 119.00 | 298 797 790.00 | 300 683 910.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 193.00 | 2 566 881.00 | | 114 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 350.00 | -2 452 687.00 | | 1 839 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 017.00 | 1 644 667.00 | | 3 484 017.00 |
DP Provisions pour risques | 269 802.00 | 269 802.00 | | 269 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 802.00 | 269 802.00 | | 269 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 044 093.00 | | | 131 044 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 317.00 | 5.00 | | 390 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 461 820.00 | 39 188 036.00 | | 59 461 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 189 291.00 | 28 955 822.00 | | 101 189 291.00 |
EA Autres dettes | 1 888 291.00 | 809 074.00 | | 1 888 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 159.00 | 276 000.00 | | 1 070 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 043 971.00 | 69 228 932.00 | | 295 043 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 797 790.00 | 71 143 402.00 | | 298 797 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 773 419.00 | | 299 773 419.00 | 299 773 419.00 |
FD Production vendue biens | 2 237 714.00 | | 2 237 714.00 | 2 237 714.00 |
FG Production vendue services | 4 213 299.00 | | 4 213 299.00 | 4 213 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 224 431.00 | | 306 224 431.00 | 306 224 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 477 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 702 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 101 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 577 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 021.00 | |
GE Autres charges | | | 10 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 943 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 919 637.00 | 240 789 503.00 | | 369 919 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 080 287.00 | 243 242 190.00 | | 368 080 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 350.00 | -2 452 687.00 | | 1 839 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 674.00 | | 1 871 307.00 | 5 916 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 787 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213 341.00 | | | 3 213 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 333.00 | | 1 867 524.00 | 2 703 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 187.00 | 428 112.00 | | 1 376 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 187.00 | 428 112.00 | | 1 376 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
6T Sur comptes clients | 38 800.00 | 43 021.00 | | 38 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 800.00 | 43 021.00 | | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 602.00 | 43 021.00 | | 308 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 317.00 | 390 317.00 | | 390 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 461 820.00 | 59 461 820.00 | | 59 461 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 457.00 | 1 788 457.00 | | 1 788 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 159.00 | 1 070 159.00 | | 1 070 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550 857.00 | | 4 550 857.00 | 4 550 857.00 |
UX Autres créances clients | 31 319 233.00 | 31 319 233.00 | | 31 319 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 257.00 | 416 257.00 | | 416 257.00 |
VB T. V. A. | 3 712 121.00 | 3 712 121.00 | | 3 712 121.00 |
VC Groupe et associés | 246 225 657.00 | 246 225 657.00 | | 246 225 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 044 093.00 | 131 044 093.00 | | 131 044 093.00 |
VI Groupe et associés | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 317.00 | | | 390 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 451 053.00 | 97 451 053.00 | | 97 451 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 070.00 | 1 516 070.00 | | 1 516 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 346.00 | 473 346.00 | | 473 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 213 692.00 | 283 662 835.00 | 4 550 857.00 | 288 213 692.00 |
VW T.V.A. | 3 738 238.00 | 3 738 238.00 | | 3 738 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 043 971.00 | 295 043 971.00 | | 295 043 971.00 |