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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 1 161 889.00 | 1 161 889.00 | | 1 161 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 691.00 | 713 691.00 | | 713 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 927.00 | 1 943 385.00 | 162 542.00 | 2 105 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 574.00 | 126 974.00 | 93 600.00 | 220 574.00 |
BZ Autres créances | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 031.00 | 126 974.00 | 160 057.00 | 287 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 958.00 | 2 070 359.00 | 322 599.00 | 2 392 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
DH Report à nouveau | -4 091 784.00 | -3 244 862.00 | | -4 091 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 765.00 | -846 922.00 | | -961 765.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 498 578.00 | -3 477 598.00 | | -4 498 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 11 740.00 | | 31 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 21 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 4 742 338.00 | 4 151 641.00 | | 4 742 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 178.00 | 4 184 381.00 | | 4 821 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 599.00 | 706 783.00 | | 322 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 216.00 | 35 885.00 | | 59 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 216.00 | 35 885.00 | | 59 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 216.00 | 35 076.00 | | 59 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 796.00 | 35 885.00 | | 141 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 561.00 | 882 807.00 | | 1 103 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 765.00 | -846 922.00 | | -961 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 927.00 | | | 2 105 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 912.00 | | | 1 876 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 616.00 | 459 769.00 | | 1 483 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 143.00 | 459 769.00 | | 1 417 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
6T Sur comptes clients | 131 554.00 | | 4 580.00 | 131 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 554.00 | | 4 580.00 | 131 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 770.00 | | 63 796.00 | 190 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 742 338.00 | 4 742 338.00 | | 4 742 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VP Divers | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 573.00 | 449 573.00 | | 449 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 178.00 | 4 821 178.00 | | 4 821 178.00 |