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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 943.00 | 9 055.00 | 7 888.00 | 16 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 943.00 | 9 055.00 | 7 888.00 | 16 943.00 |
060 Stock marchandises | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
084 Disponibilités | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
110 Total général Actif | 74 266.00 | 9 055.00 | 65 211.00 | 74 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 908.00 | 83 347.00 | | 67 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 170.00 | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 422.00 | 12 329.00 | | 2 422.00 |
230 Autres produits | 8 113.00 | 2 206.00 | | 8 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 522.00 | 98 052.00 | | 78 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 567.00 | 27 260.00 | | 19 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 622.00 | 6 501.00 | | 2 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832.00 | 9 635.00 | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 21 579.00 | 14 661.00 | | 21 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 8 306.00 | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 099.00 | 16 624.00 | | 20 099.00 |
252 Charges sociales | 4 982.00 | 4 534.00 | | 4 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | 2 064.00 | | 2 439.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 350.00 | 89 593.00 | | 79 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -828.00 | 8 459.00 | | -828.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 396.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -953.00 | 8 063.00 | | -953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |