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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 218.00 | 63 114.00 | 31 104.00 | 94 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 415.00 | 295 947.00 | 176 468.00 | 472 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 795.00 | 359 061.00 | 354 734.00 | 713 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BZ Autres créances | 152 352.00 | | 152 352.00 | 152 352.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 531.00 | | 190 531.00 | 190 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 326.00 | 359 061.00 | 545 266.00 | 904 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
DH Report à nouveau | -51 904.00 | | | -51 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612.00 | -51 904.00 | | -1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 232 594.00 | -30 794.00 | | 232 594.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 295.00 | 79 944.00 | | 83 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 11 108.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 753.00 | 145 490.00 | | 161 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 957.00 | 63 027.00 | | 50 957.00 |
EA Autres dettes | | 103 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 671.00 | 403 219.00 | | 307 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 266.00 | 372 425.00 | | 545 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 393.00 | 361 293.00 | | 269 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 4 023.00 | | 153.00 |