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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 2 979.00 | 8 248.00 | 11 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 2 797.00 | 6 810.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 935.00 | 28 969.00 | 19 966.00 | 48 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 661.00 | 34 745.00 | 37 916.00 | 72 661.00 |
BT Marchandises | 876 822.00 | | 876 822.00 | 876 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 565.00 | 23 807.00 | 270 758.00 | 294 565.00 |
BZ Autres créances | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CF Disponibilités | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 785.00 | 23 807.00 | 1 291 978.00 | 1 315 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 446.00 | 58 552.00 | 1 329 894.00 | 1 388 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 823 848.00 | | | 823 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 044.00 | | | -241 044.00 |
DL TOTAL (I) | 591 604.00 | | | 591 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 301.00 | | | 369 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 290.00 | | | 738 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 894.00 | | | 1 329 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 290.00 | | | 738 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 100.00 | | 27 744.00 | 81 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 183.00 | 72 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 427.00 | 58 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | | 16 505.00 | 73 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 12.00 | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 626.00 | 11 586.00 | 30 467.00 | 53 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 626.00 | 8 607.00 | 30 467.00 | 53 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 895.00 | 2 088.00 | 23 807.00 | 25 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 895.00 | 2 088.00 | 23 807.00 | 25 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 895.00 | 2 088.00 | 23 807.00 | 25 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 300.00 | 369 300.00 | | 369 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 266 862.00 | 266 862.00 | | 266 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VB T. V. A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 451.00 | 359 559.00 | 2 892.00 | 362 451.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 290.00 | 738 290.00 | | 738 290.00 |