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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 608.00 | 51 607.00 | | 51 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258 184.00 | | 1 258 184.00 | 1 258 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 576.00 | 855 170.00 | 1 365 407.00 | 2 220 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 898 346.00 | 5 003 327.00 | 4 895 020.00 | 9 898 346.00 |
BT Marchandises | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 409.00 | 1 563 827.00 | 3 741 581.00 | 5 305 409.00 |
BZ Autres créances | 1 500 125.00 | | 1 500 125.00 | 1 500 125.00 |
CF Disponibilités | 932 843.00 | | 932 843.00 | 932 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 894.00 | 1 563 827.00 | 6 385 067.00 | 7 948 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 847 240.00 | 6 567 154.00 | 11 280 086.00 | 17 847 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 649 758.00 | | | 2 649 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 039 058.00 | 4 096 550.00 | 1 942 508.00 | 6 039 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 152.00 | 130 699.00 | | 143 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 916.00 | 839 791.00 | | 1 720 916.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 512.00 | -1 399 628.00 | | -2 210 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 153.00 | -1 650 676.00 | | -1 095 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 598.00 | -2 079 814.00 | | -1 441 598.00 |
DN Avances conditionnées | 338 842.00 | 290 275.00 | | 338 842.00 |
DO TOTAL (II) | 338 842.00 | 290 275.00 | | 338 842.00 |
DP Provisions pour risques | 315 592.00 | 939 082.00 | | 315 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 273.00 | 525 273.00 | | 715 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 865.00 | 1 464 355.00 | | 1 030 865.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 834 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 110.00 | 4 447 761.00 | | 3 228 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 815.00 | 1 376 879.00 | | 2 183 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 669.00 | 1 185 316.00 | | 1 059 669.00 |
EA Autres dettes | 4 815 818.00 | 6 910 039.00 | | 4 815 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 550.00 | 42 672.00 | | 64 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 351 977.00 | 14 799 066.00 | | 11 351 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 086.00 | 14 473 882.00 | | 11 280 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926 455.00 | 11 442 738.00 | | 8 926 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606.00 | 843.00 | | 3 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 266 335.00 | | 6 266 335.00 | 6 266 335.00 |
FG Production vendue services | 9 592 713.00 | 670 650.00 | 10 263 363.00 | 9 592 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 859 048.00 | 670 650.00 | 16 529 698.00 | 15 859 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 252 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 783 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 145 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 539 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 661.00 | 387 552.00 | | 17 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | 487 760.00 | | 17 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 161.00 | 12 000.00 | | 199 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 500 000.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 161.00 | 512 000.00 | | 389 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 500.00 | -24 240.00 | | -371 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 620.00 | -170 994.00 | | -168 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 801 596.00 | 11 691 439.00 | | 18 801 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 896 749.00 | 13 342 115.00 | | 19 896 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 153.00 | -1 650 676.00 | | -1 095 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 077.00 | | 2 481 415.00 | 8 300 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693 243.00 | | 345 815.00 | 5 693 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 328 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 133.00 | 9 898 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 039 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 022.00 | 2 220 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 634.00 | | 907 157.00 | 402 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 168.00 | | 1 228 443.00 | 1 874 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 032.00 | | | 330 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 336.00 | 2 058 515.00 | 572 525.00 | 3 517 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586 785.00 | 1 509 764.00 | | 2 586 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 825.00 | 1 782.00 | | 49 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 726.00 | 546 966.00 | 572 525.00 | 880 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 355.00 | 390 737.00 | 824 227.00 | 1 464 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 355.00 | 390 737.00 | 824 227.00 | 1 464 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 815.00 | 2 097 938.00 | 85 877.00 | 2 183 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 669.00 | 1 059 669.00 | | 1 059 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815 818.00 | 4 815 818.00 | | 4 815 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 920.00 | 300 000.00 | 28 920.00 | 328 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 409.00 | 2 755 651.00 | 2 549 758.00 | 5 305 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 504.00 | 884 859.00 | 2 339 645.00 | 3 224 504.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112 773.00 | | | 2 112 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 125.00 | 1 500 125.00 | | 1 500 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 222.00 | 4 661 544.00 | 2 578 678.00 | 7 240 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 977.00 | 8 926 455.00 | 2 425 522.00 | 11 351 977.00 |