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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 2 626.00 | 4 983.00 | 7 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476.00 | 2 626.00 | 5 850.00 | 8 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 803.00 | | 255 803.00 | 255 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 279.00 | 2 626.00 | 261 653.00 | 264 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 803.00 | 24 467.00 | | 24 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 15 336.00 | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 76 133.00 | 70 103.00 | | 76 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 98.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 65.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | 87 679.00 | | 73 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 075.00 | 69 583.00 | | 108 075.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 460.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 520.00 | 157 885.00 | | 185 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 653.00 | 227 989.00 | | 261 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 520.00 | 157 885.00 | | 185 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 98.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 017.00 | | 708 017.00 | 708 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 017.00 | | 708 017.00 | 708 017.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 187.00 | 739.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 14.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 14.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -14.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 2 574.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 023.00 | 608 278.00 | | 708 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 993.00 | 592 942.00 | | 686 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 030.00 | 15 336.00 | | 21 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868.00 | | 4 732.00 | 4 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 7 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | 3 600.00 | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 1 132.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 1 825.00 | 824.00 | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 1 825.00 | 824.00 | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 183 277.00 | 183 277.00 | | 183 277.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
VW T.V.A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 2 619.00 | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 836.00 | 6 870.00 | | 9 836.00 |
ST Autres comptes | 35 191.00 | 33 265.00 | | 35 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 595.00 | 6 693.00 | | 10 595.00 |
YT Sous‐traitance | 136 415.00 | 183 000.00 | | 136 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 710.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 3 329.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 603.00 | 121 655.00 | | 141 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 155.00 | 32 090.00 | | 25 155.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 537.00 | 229 828.00 | | 196 537.00 |